职业交易者如何才能在金融投机市场中缔造自己的交易优势?

2019-07-11 00:29:20 阅读 :

如果你不知道自己的优势是什么?那么你就是没有优势!


什么是优势?

优势这个词汇来自于赌博,这个优势是指一个人相对对手的系统性优势。以21 点为例,当玩家注意到有很多小牌已经发出时,那么接下来发出大牌的概率就很高了,玩家就能获得对庄家的一种暂时性优势,只要庄家牌面组合小于 16 点,庄家就必须继续要牌,而如果一副牌中还留有很多大牌,那么下一张牌让庄家爆掉的概率就会提高。所以老练的玩家大多数时间里都赌的很小,因为优势在庄家一边,一旦玩家获得相对庄家的优势,他们就会加大赌注。

交易中的优势

投机交易是零和游戏,市场中 90% 的玩家都是长期输家,你作为他们的博弈方,你必须要找到能超过 90% 玩家的优势才能成为长期赢家,我将长期赢家的优势总结为三点,作为一个务实的交易者,必须要在这三点中下苦功夫,你不仅要在这三点做到优秀,而且还要做到完美(执行意义上的完美)。

进场优势

出场优势

资金管理优势

进场优势

一个拥有进场优势的规则,市场在理想的时间范围内向某个特定方向变动的概率要大于正常概率,我们可以回想一下 21 点这个例子,大多数情况下,交易者相对市场没有优势,我们需要耐心等待,当交易者相对市场拥有优势时,就一次次的进行交易,没有犹豫,没有恐惧,没有希望。

要寻找进场优势,必须要使用支撑位和阻力位,价格在支撑位向上走的概率大于向下走的概率,而价格在阻力位向下走的概率大于向上走的概率。所以,当我们在支撑位上做多(止损放在支撑位下方)和阻力位下做空(止损放在阻力位上方)时,我们就相对市场拥有了一定的概率优势。你去看好了,市面上基本上所有有点名气的进场规则,必定依附在某种形式的支撑位和阻力位上,这样的设定不仅具有概率上的优势,同时方便交易者设置止损位。

从这个基本进场优势出发,交易者可以叠加比如趋势上的优势、震荡指标上的优势等。

出场优势

一个拥有出场优势的规则,必定是符合截短亏损,让利润奔跑的基本原则,无论你是做高抛低吸的区间交易,还是做单边走势的趋势交易,截短亏损控制了风险,让利润奔跑增加了风险报酬比。

截短亏损告诉我们,在每次开仓前,就要设定一个具有可证伪性的止损点位,什么是可证伪性?可证伪就是价格在突破止损点之前,我们先假设自己做方向了,继续持仓,而一旦价格突破止损点,我们就必须承认,自己做错了,要平仓离场了。

一个不设置可证伪止损点位的交易者,无法证明自己的交易是正确的还是错误的,退守无据,倾向于让亏损奔跑,下面展示了截短亏损和让亏损奔跑的比对图。

让利润奔跑告诉我们,不要用赚小钱的思路去做交易,由于冒了很大的风险进场,所以一旦做对方向,就要坚持持仓到趋势结束或者趋势反转,增加风险报酬比,抹平之前多次止损的记录,下面展示了截短利润和让利润奔跑的比对图。

资金管理优势

一个拥有资金管理优势的规则,一方面可以把破产风险控制在零并在交易不顺利的时候最大化保存资金,一方面可以在交易顺利的时候最大化利润。

要做到这一点,需要交易者在交易不顺利的时候,减少头寸,而在交易顺利的时候,增加头寸,在相对市场没有优势的时候,不进场头寸持仓。

固定百分比资金管理,是一种非常非常流行的方法,同时也非常稳健,我会建议所有个人交易员尝试使用这种资金管理方式。

她的基本计算公式如下:

N代表着每笔交易最大亏损额,一般设定在 5% 以内(考虑自己的接受能力)。止损距离等于开仓位-止损位(大家还可以把点差、滑点计算在内)。

止损位的设定决定了止损距离,止损位的设定因人而异,有固定止损位和非固定止损位两种选择,当我们选择固定止损位的时候(比如做多的时候放在阻力位下方Y点),其实就成了固定头寸量的资金管理方式了,这种方式没有考虑到市场波动是在变化的,很容易因为过小的止损距离计算出破产风险大于0的头寸量。而非固定止损位考虑到了市场的波动变化,当市场波动变大时,我们的止损距离就变大,头寸量变小,当市场波动变小时,我们的止损距离就变小,头寸量变大。

市场波动变化我们可以使用ATR来丈量,也可以简单使用MT4中每格点数丈量。

N越大,止损距离越小,头寸越大,比如本来 2.5% 变成 5%,其他不变,我们就可以轻松让系统收益增加一倍,但是我们也同样要考虑到最大回撤也相应增加,当系统回撤到 50% 的时候,你需要 100% 的盈利才能让资金回到起点,这非常不容易,也很少有交易者可以承受如此大的回撤,所以,当我们在考虑 N% 参数、止损距离的时候,需要衡量自己是否可以承受 N% 单笔绝对亏损,破产风险是否大于 0,以及最大回撤能否承受,并在这三者之间做出一种平衡,资金管理没有最好,只有个人意义上的最平衡。

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